(GHYATEU)聯博全球非投資等級債券基金AT股(歐元)(月配)(配現)(EUR)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金)
AB FCP I-Global High Yield Portfolio Class AT EUR
基金評等 : 
| 配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 狀態 | 息值或比例 | 年化配息率(%) | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/29 | 2024/04/30 | -- | 配息 | 0.0166 | 6.78 | 歐元 |
| 2024/03/27 | 2024/03/28 | -- | 配息 | 0.0166 | 6.75 | 歐元 |
| 2024/02/28 | 2024/02/29 | -- | 配息 | 0.0166 | 6.80 | 歐元 |
| 2024/01/30 | 2024/01/31 | -- | 配息 | 0.0166 | 6.80 | 歐元 |
| 2023/12/28 | 2023/12/29 | -- | 配息 | 0.0166 | 6.89 | 歐元 |
| 2023/11/29 | 2023/11/30 | -- | 配息 | 0.0166 | 7.06 | 歐元 |
| 2023/10/30 | 2023/10/31 | -- | 配息 | 0.0166 | 7.14 | 歐元 |
| 2023/09/28 | 2023/09/29 | -- | 配息 | 0.0166 | 6.97 | 歐元 |
| 2023/08/30 | 2023/08/31 | -- | 配息 | 0.0166 | 7.06 | 歐元 |
| 2023/07/28 | 2023/07/31 | -- | 配息 | 0.0166 | 7.11 | 歐元 |
| 2023/06/29 | 2023/06/30 | -- | 配息 | 0.0166 | 7.11 | 歐元 |
| 2023/05/30 | 2023/05/31 | -- | 配息 | 0.0166 | 7.06 | 歐元 |
| 2023/04/27 | 2023/04/28 | -- | 配息 | 0.0166 | 7.22 | 歐元 |
| 2023/03/30 | 2023/03/31 | -- | 配息 | 0.0166 | 7.17 | 歐元 |
| 2023/02/27 | 2023/02/28 | -- | 配息 | 0.0166 | 6.87 | 歐元 |
| 2023/01/30 | 2023/01/31 | -- | 配息 | 0.0166 | 6.89 | 歐元 |
| 2022/12/29 | 2022/12/30 | -- | 配息 | 0.0166 | 7.01 | 歐元 |
| 2022/11/29 | 2022/11/30 | -- | 配息 | 0.0166 | 6.75 | 歐元 |
| 2022/10/28 | 2022/10/31 | -- | 配息 | 0.0166 | 6.68 | 歐元 |
| 2022/09/29 | 2022/09/30 | -- | 配息 | 0.0166 | 6.71 | 歐元 |
| 2022/08/30 | 2022/08/31 | -- | 配息 | 0.0166 | 6.45 | 歐元 |
| 2022/07/28 | 2022/07/29 | -- | 配息 | 0.0166 | 6.51 | 歐元 |
| 2022/06/29 | 2022/06/30 | -- | 配息 | 0.0166 | 6.85 | 歐元 |
| 2022/05/27 | 2022/05/31 | -- | 配息 | 0.0166 | 6.55 | 歐元 |
| 2022/04/28 | 2022/04/29 | -- | 配息 | 0.0166 | 6.30 | 歐元 |
| 2022/03/30 | 2022/03/31 | -- | 配息 | 0.0166 | 6.45 | 歐元 |
| 2022/02/25 | 2022/02/28 | -- | 配息 | 0.0166 | 6.43 | 歐元 |
| 2022/01/28 | 2022/01/31 | -- | 配息 | 0.0166 | 6.19 | 歐元 |
| 2021/12/30 | 2021/12/31 | -- | 配息 | 0.0166 | 6.11 | 歐元 |
| 2021/11/29 | 2021/11/30 | -- | 配息 | 0.0175 | 6.46 | 歐元 |
| 2021/10/28 | 2021/10/29 | -- | 配息 | 0.0175 | 6.58 | 歐元 |
| 2021/09/29 | 2021/09/30 | -- | 配息 | 0.0175 | 6.48 | 歐元 |
| 2021/08/30 | 2021/08/31 | -- | 配息 | 0.0175 | 6.52 | 歐元 |
| 2021/07/29 | 2021/07/30 | -- | 配息 | 0.0175 | 6.56 | 歐元 |
| 2021/06/29 | 2021/06/30 | -- | 配息 | 0.0175 | 6.56 | 歐元 |
| 2021/05/27 | 2021/05/28 | -- | 配息 | 0.0172 | 6.64 | 歐元 |
| 2021/04/29 | 2021/04/30 | -- | 配息 | 0.0173 | 6.63 | 歐元 |
| 2021/03/30 | 2021/03/31 | -- | 配息 | 0.0177 | 6.66 | 歐元 |
| 2021/02/25 | 2021/02/26 | -- | 配息 | 0.0173 | 6.68 | 歐元 |
| 2021/01/28 | 2021/01/29 | -- | 配息 | 0.0172 | 6.55 | 歐元 |
| 2020/12/30 | 2020/12/31 | -- | 配息 | 0.0171 | 6.60 | 歐元 |
| 2020/11/27 | 2020/11/30 | -- | 配息 | 0.0177 | 6.76 | 歐元 |
| 2020/10/29 | 2020/10/30 | -- | 配息 | 0.0176 | 6.83 | 歐元 |
| 2020/09/29 | 2020/09/30 | -- | 配息 | 0.0179 | 6.97 | 歐元 |
| 2020/08/28 | 2020/08/31 | -- | 配息 | 0.0187 | 7.29 | 歐元 |
| 2020/07/30 | 2020/07/31 | -- | 配息 | 0.0191 | 7.47 | 歐元 |
| 2020/06/29 | 2020/06/30 | -- | 配息 | 0.0196 | 7.49 | 歐元 |
| 2020/05/28 | 2020/05/29 | -- | 配息 | 0.0201 | 7.73 | 歐元 |
| 2020/04/29 | 2020/04/30 | -- | 配息 | 0.0205 | 8.15 | 歐元 |
| 2020/03/30 | 2020/03/31 | -- | 配息 | 0.0206 | 8.55 | 歐元 |
| 2020/02/27 | 2020/02/28 | -- | 配息 | 0.0204 | 6.76 | 歐元 |
| 2020/01/30 | 2020/01/31 | -- | 配息 | 0.02 | 6.56 | 歐元 |
| 2019/12/30 | 2019/12/31 | -- | 配息 | 0.02 | 6.63 | 歐元 |
| 2019/11/27 | 2019/11/29 | -- | 配息 | 0.02 | 6.63 | 歐元 |
| 2019/10/30 | 2019/10/31 | -- | 配息 | 0.0199 | 6.67 | 歐元 |
| 2019/09/27 | 2019/09/30 | -- | 配息 | 0.0201 | 6.61 | 歐元 |
| 2019/08/29 | 2019/08/30 | -- | 配息 | 0.0199 | 6.61 | 歐元 |
| 2019/07/30 | 2019/07/31 | -- | 配息 | 0.0198 | 6.60 | 歐元 |
| 2019/06/27 | 2019/06/28 | -- | 配息 | 0.0194 | 6.59 | 歐元 |
| 2019/05/29 | 2019/05/31 | -- | 配息 | 0.0198 | 6.69 | 歐元 |
| 2019/04/29 | 2019/04/30 | -- | 配息 | 0.0197 | 6.62 | 歐元 |
| 2019/03/28 | 2019/03/29 | -- | 配息 | 0.0194 | 6.59 | 歐元 |
| 2019/02/27 | 2019/02/28 | -- | 配息 | 0.0195 | 6.70 | 歐元 |
| 2019/01/30 | 2019/01/31 | -- | 配息 | 0.0195 | 6.84 | 歐元 |
| 2018/12/28 | 2018/12/31 | -- | 配息 | 0.0193 | 6.95 | 歐元 |
| 2018/11/29 | 2018/11/30 | -- | 配息 | 0.0195 | 6.82 | 歐元 |
| 2018/10/30 | 2018/10/31 | -- | 配息 | 0.0194 | 6.67 | 歐元 |
| 2018/09/27 | 2018/09/28 | -- | 配息 | 0.0188 | 6.46 | 歐元 |
| 2018/08/30 | 2018/08/31 | -- | 配息 | 0.0191 | 6.59 | 歐元 |
| 2018/07/30 | 2018/07/31 | -- | 配息 | 0.0189 | 6.44 | 歐元 |
| 2018/06/28 | 2018/06/29 | -- | 配息 | 0.0189 | 6.42 | 歐元 |
| 2018/05/30 | 2018/05/31 | -- | 配息 | 0.0188 | 6.37 | 歐元 |
| 2018/04/27 | 2018/04/30 | -- | 配息 | 0.0181 | 6.28 | 歐元 |
| 2018/03/28 | 2018/03/29 | -- | 配息 | 0.018 | 6.30 | 歐元 |
| 2018/02/27 | 2018/02/28 | -- | 配息 | 0.018 | 6.21 | 歐元 |
| 2018/01/30 | 2018/01/31 | -- | 配息 | 0.018 | 6.19 | 歐元 |
| 2017/12/28 | 2017/12/29 | -- | 配息 | 0.0186 | 6.20 | 歐元 |
| 2017/11/29 | 2017/11/30 | -- | 配息 | 0.0186 | 6.15 | 歐元 |
| 2017/10/30 | 2017/10/31 | -- | 配息 | 0.0188 | 6.08 | 歐元 |
| 2017/09/28 | 2017/09/29 | -- | 配息 | 0.0185 | 6.02 | 歐元 |
| 2017/08/30 | 2017/08/31 | -- | 配息 | 0.0187 | 6.13 | 歐元 |
| 2017/07/28 | 2017/07/31 | -- | 配息 | 0.0189 | 6.10 | 歐元 |
| 2017/06/29 | 2017/06/30 | -- | 配息 | 0.0198 | 6.25 | 歐元 |
| 2017/05/30 | 2017/05/31 | -- | 配息 | 0.0198 | 6.08 | 歐元 |
| 2017/04/27 | 2017/04/28 | -- | 配息 | 0.0206 | 6.12 | 歐元 |
| 2017/03/30 | 2017/03/31 | -- | 配息 | 0.0213 | 6.25 | 歐元 |
| 2017/02/27 | 2017/02/28 | -- | 配息 | 0.0217 | 6.32 | 歐元 |
| 2017/01/30 | 2017/01/31 | -- | 配息 | 0.0214 | 6.36 | 歐元 |
| 2016/12/29 | 2016/12/30 | -- | 配息 | 0.022 | 6.45 | 歐元 |
| 2016/11/29 | 2016/11/30 | -- | 配息 | 0.0216 | 6.55 | 歐元 |
| 2016/10/28 | 2016/10/31 | -- | 配息 | 0.0211 | 6.48 | 歐元 |
| 2016/09/29 | 2016/09/30 | -- | 配息 | 0.0205 | 6.42 | 歐元 |
| 2016/08/30 | 2016/08/31 | -- | 配息 | 0.0203 | 6.31 | 歐元 |
| 2016/07/28 | 2016/07/29 | -- | 配息 | 0.0209 | 6.51 | 歐元 |
| 2016/06/29 | 2016/06/30 | -- | 配息 | 0.0203 | 6.53 | 歐元 |
| 2016/05/27 | 2016/05/31 | -- | 配息 | 0.0205 | 6.61 | 歐元 |
| 2016/04/28 | 2016/04/29 | -- | 配息 | 0.0204 | 6.71 | 歐元 |
| 2016/03/30 | 2016/03/31 | -- | 配息 | 0.0205 | 6.91 | 歐元 |
| 2016/02/26 | 2016/02/29 | -- | 配息 | 0.0207 | 7.02 | 歐元 |
| 2016/01/28 | 2016/01/29 | -- | 配息 | 0.0197 | 6.62 | 歐元 |
| 2015/12/30 | 2015/12/31 | -- | 配息 | 0.0195 | 6.39 | 歐元 |
| 2015/11/27 | 2015/11/30 | -- | 配息 | 0.02 | 6.19 | 歐元 |
| 2015/10/29 | 2015/10/30 | -- | 配息 | 0.0193 | 6.06 | 歐元 |
| 2015/09/29 | 2015/09/30 | -- | 配息 | 0.019 | 6.21 | 歐元 |
| 2015/08/28 | 2015/08/31 | -- | 配息 | 0.0184 | 5.80 | 歐元 |
| 2015/07/30 | 2015/07/31 | -- | 配息 | 0.0194 | 5.85 | 歐元 |
| 2015/06/29 | 2015/06/30 | -- | 配息 | 0.0188 | 5.74 | 歐元 |
| 2015/05/28 | 2015/05/29 | -- | 配息 | 0.0192 | 5.67 | 歐元 |
| 2015/04/29 | 2015/04/30 | -- | 配息 | 0.0198 | 5.95 | 歐元 |
| 2015/03/30 | 2015/03/31 | -- | 配息 | 0.0195 | 5.65 | 歐元 |
| 2015/02/26 | 2015/02/27 | -- | 配息 | 0.0188 | 5.63 | 歐元 |
| 2015/01/29 | 2015/01/30 | -- | 配息 | 0.019 | 5.79 | 歐元 |
| 2014/12/30 | 2014/12/31 | -- | 配息 | 0.0174 | 5.67 | 歐元 |
| 2014/11/26 | 2014/11/28 | -- | 配息 | 0.0171 | 5.61 | 歐元 |
| 2014/10/30 | 2014/10/31 | -- | 配息 | 0.0168 | 5.51 | 歐元 |
| 2014/09/29 | 2014/09/30 | -- | 配息 | 0.0166 | 5.49 | 歐元 |
| 2014/08/28 | 2014/08/29 | -- | 配息 | 0.0161 | 5.40 | 歐元 |
| 2014/07/30 | 2014/07/31 | -- | 配息 | 0.0158 | 5.42 | 歐元 |
| 2014/06/27 | 2014/06/30 | -- | 配息 | 0.0157 | 5.43 | 歐元 |
| 2014/05/28 | 2014/05/30 | -- | 配息 | 0.0156 | 5.38 | 歐元 |
| 2014/04/29 | 2014/04/30 | -- | 配息 | 0.0154 | 5.44 | 歐元 |
| 2014/03/28 | 2014/03/31 | -- | 配息 | 0.0154 | 5.42 | 歐元 |
| 2014/02/27 | 2014/02/28 | -- | 配息 | 0.0155 | 5.45 | 歐元 |
| 2014/01/30 | 2014/01/31 | -- | 配息 | 0.0156 | 5.46 | 歐元 |
| 2013/12/30 | 2013/12/31 | -- | 配息 | 0.0156 | 5.54 | 歐元 |
| 2013/11/27 | 2013/11/29 | -- | 配息 | 0.0158 | 5.54 | 歐元 |
| 2013/10/30 | 2013/10/31 | -- | 配息 | 0.0154 | 5.40 | 歐元 |
| 2013/09/27 | 2013/09/30 | -- | 配息 | 0.0158 | 5.63 | 歐元 |
| 2013/08/29 | 2013/08/30 | -- | 配息 | 0.0173 | 6.09 | 歐元 |
| 2013/07/30 | 2013/07/31 | -- | 配息 | 0.0176 | 6.12 | 歐元 |
| 2013/06/27 | 2013/06/28 | -- | 配息 | 0.0177 | 6.10 | 歐元 |
| 2013/05/30 | 2013/05/31 | -- | 配息 | 0.0179 | 5.93 | 歐元 |
| 2013/04/29 | 2013/04/30 | -- | 配息 | 0.0178 | 5.88 | 歐元 |
| 2013/03/27 | 2013/03/28 | -- | 配息 | 0.0181 | 5.90 | 歐元 |
| 2013/02/27 | 2013/02/28 | -- | 配息 | 0.0178 | 5.93 | 歐元 |
| 2013/01/30 | 2013/01/31 | -- | 配息 | 0.0173 | 5.98 | 歐元 |
| 2012/12/28 | 2012/12/31 | -- | 配息 | 0.0176 | 5.95 | 歐元 |
| 2012/11/29 | 2012/11/30 | -- | 配息 | 0.0189 | 6.35 | 歐元 |
| 2012/10/31 | 2012/11/02 | -- | 配息 | 0.0189 | 6.28 | 歐元 |
| 2012/09/27 | 2012/09/28 | -- | 配息 | 0.019 | 6.35 | 歐元 |
| 2012/08/30 | 2012/08/31 | -- | 配息 | 0.0195 | 6.46 | 歐元 |
| 2012/07/30 | 2012/07/31 | -- | 配息 | 0.02 | 6.56 | 歐元 |
| 2012/06/28 | 2012/06/29 | -- | 配息 | 0.0196 | 6.72 | 歐元 |
| 2012/05/30 | 2012/05/31 | -- | 配息 | 0.0195 | 6.63 | 歐元 |
| 2012/04/27 | 2012/04/30 | -- | 配息 | 0.0186 | 6.58 | 歐元 |
| 2012/03/29 | 2012/03/30 | -- | 配息 | 0.0183 | 6.54 | 歐元 |
| 2012/02/28 | 2012/02/29 | -- | 配息 | 0.0183 | 6.50 | 歐元 |
| 2012/01/30 | 2012/01/31 | -- | 配息 | 0.0187 | 6.64 | 歐元 |
| 2011/12/29 | 2011/12/30 | -- | 配息 | 0.0188 | 6.82 | 歐元 |
| 2011/11/29 | 2011/11/30 | -- | 配息 | 0.0184 | 7.01 | 歐元 |
| 2011/10/28 | 2011/10/31 | -- | 配息 | 0.0196 | 7.44 | 歐元 |
| 2011/09/29 | 2011/09/30 | -- | 配息 | 0.0201 | 7.73 | 歐元 |
| 2011/08/30 | 2011/08/31 | -- | 配息 | 0.0189 | 7.41 | 歐元 |
| 2011/07/28 | 2011/07/29 | -- | 配息 | 0.0189 | 7.09 | 歐元 |
| 2011/06/29 | 2011/06/30 | -- | 配息 | 0.019 | 7.19 | 歐元 |
| 2011/05/30 | 2011/05/31 | -- | 配息 | 0.0193 | 7.13 | 歐元 |
| 2011/04/28 | 2011/04/29 | -- | 配息 | 0.0187 | 7.08 | 歐元 |
| 2011/03/30 | 2011/03/31 | -- | 配息 | 0.0193 | 7.08 | 歐元 |
| 2011/02/25 | 2011/02/28 | -- | 配息 | 0.0199 | 7.11 | 歐元 |
| 2011/01/28 | 2011/01/31 | -- | 配息 | 0.0199 | 7.09 | 歐元 |
| -- | 2010/12/31 | -- | 配息 | 0.0207 | 7.24 | 歐元 |
| -- | 2010/11/30 | -- | 配息 | 0.0203 | 6.96 | 歐元 |
| -- | 2010/10/29 | -- | 配息 | 0.0195 | 7.01 | 歐元 |
| -- | 2010/09/30 | -- | 配息 | 0.0204 | 7.31 | 歐元 |
| -- | 2010/08/31 | -- | 配息 | 0.0215 | 7.33 | 歐元 |
| -- | 2010/07/30 | -- | 配息 | 0.0224 | 7.86 | 歐元 |
| -- | 2010/06/30 | -- | 配息 | 0.0235 | 8.01 | 歐元 |
| -- | 2010/05/31 | -- | 配息 | 0.023 | 7.91 | 歐元 |
| -- | 2010/04/30 | -- | 配息 | 0.0216 | 7.62 | 歐元 |
| -- | 2010/03/31 | -- | 配息 | 0.0218 | 7.93 | 歐元 |
| -- | 2010/02/26 | -- | 配息 | 0.0214 | 8.13 | 歐元 |
| -- | 2010/01/29 | -- | 配息 | 0.0205 | 7.88 | 歐元 |
| -- | 2009/12/31 | -- | 配息 | 0.0201 | 8.07 | 歐元 |
| -- | 2009/11/30 | -- | 配息 | 0.0191 | 8.22 | 歐元 |
| -- | 2009/10/30 | -- | 配息 | 0.0195 | 8.18 | 歐元 |
| -- | 2009/09/30 | -- | 配息 | 0.0197 | 8.29 | 歐元 |
| -- | 2009/08/31 | -- | 配息 | 0.0203 | 8.99 | 歐元 |
| -- | 2009/07/31 | -- | 配息 | 0.0204 | 9.17 | 歐元 |
| -- | 2009/06/30 | -- | 配息 | 0.0206 | 9.66 | 歐元 |
| 說明： 因應金管會自2015年07月14日起，統一基金年化配息率計算公式，公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」，提醒您年化配息率為估算值僅供參考，上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往，之前提供的年化配息率，不再依新公式調整。 |
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。 |
| 註4: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
| 註7: | 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。 |
| 註8: | 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註9: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註10: | 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 |